利尔化学_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,632,338,271.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 169,855,227.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,826,960.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,835,020,459.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,572,751,457.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 512,546,574.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,787,869.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,027,024.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,335,112,925.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -500,092,466.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,876,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,723,268.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,600,168.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 605,720,017.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,592,800.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 711,312,817.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -633,712,649.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 960,264,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,038,184.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 977,302,184.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 420,059,548.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,348,810.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,098,769.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,971,010.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 500,379,369.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 476,922,814.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,300,241.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -637,582,059.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,434,202,591.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 796,620,531.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,936,213.35 | |
| 资产减值准备(元) | 27,341,866.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 355,858,011.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 355,858,011.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,967,786.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 623,218.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 842,545.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -101,518.09 | |
| 财务费用(元) | 20,777,633.16 | |
| 投资损失(元) | 9,606.81 | |
| 递延所得税(元) | -67,464,724.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,971,471.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,493,253.12 | |
| 存货的减少(元) | -116,204,706.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -178,654,567.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -686,464,754.28 | |
| 其他(元) | -5,314,155.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 796,620,531.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,434,202,591.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -637,582,059.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利尔化学_2024年中报资产负债表 | 利尔化学_2024年中报利润表 |