利尔化学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,364,906,772.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,278,479.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,163,542.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,482,348,794.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,338,546,876.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,779,521.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,196,947.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,267,911.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,730,791,257.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -248,442,463.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 655,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 655,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 335,168,731.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 106,223.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,274,955.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,619,555.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 553,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 559,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 271,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,323,324.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 264,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,978,570.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 302,451,894.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 257,348,105.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,902,930.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -316,810,982.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,434,202,591.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,117,391,609.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利尔化学_2024年一季报资产负债表 | 利尔化学_2024年一季报利润表 |