利尔化学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,514,174,158.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 471,060,165.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,413,441.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,118,647,765.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,684,805,583.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,042,400,945.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 290,339,244.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,528,498.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,180,074,272.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 938,573,493.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,698,576.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 92,086,148.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,784,725.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,972,110,361.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 106,020,859.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,078,131,220.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,918,346,495.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,142,820,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,297,361.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,206,117,361.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 677,860,779.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 471,565,375.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,896,861.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,413,027.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,187,839,182.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,018,278,178.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,626,108.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,131,285.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,386,071,306.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,434,202,591.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 767,258,152.03 | |
| 资产减值准备(元) | 55,812,153.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 601,582,857.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 601,582,857.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,242,892.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,463,344.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -544,804.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,824,201.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,917,577.44 | |
| 财务费用(元) | 39,555,198.22 | |
| 投资损失(元) | 4,894.27 | |
| 递延所得税(元) | 32,697,082.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,958.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,754,040.88 | |
| 存货的减少(元) | 56,381,226.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -193,996,585.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -464,235,828.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,434,202,591.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,386,071,306.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,131,285.12 | |
| 公告日期 | 2024-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利尔化学_2023年年报资产负债表 | 利尔化学_2023年年报利润表 |