利尔化学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,953,454,919.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 327,517,413.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,509,823.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,411,482,156.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,869,836,996.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 840,550,474.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 241,119,389.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,040,028.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,073,546,888.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 337,935,268.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,584,154.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 91,544,595.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,128,749.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,574,105,904.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,204,184.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,679,310,088.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,585,181,339.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,802,820,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,354,232.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,883,174,232.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,770,340.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 455,781,667.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,896,861.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,651,665.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 949,203,673.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 933,970,558.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,383,648.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -306,891,863.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,386,071,306.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,079,179,442.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利尔化学_2023年三季报资产负债表 | 利尔化学_2023年三季报利润表 |