利尔化学_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,685,392,104.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 241,085,611.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,416,566.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,994,894,282.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,750,805,759.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 632,383,922.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,810,249.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,799,022.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,677,798,954.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 317,095,328.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,994,154.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 91,334,692.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,328,846.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,245,906,225.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 98,605,170.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,344,511,395.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,251,182,549.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,514,420,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,931,426.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,567,351,526.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 392,020,340.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 444,329,595.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,896,861.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,142,476.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 869,492,411.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 697,859,114.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,392,865.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -231,835,241.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,386,071,306.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,154,236,065.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 607,772,840.45 | |
| 资产减值准备(元) | 11,733,676.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 278,652,407.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 278,652,407.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,168,450.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 913,618.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,893.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,644,941.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,461,818.50 | |
| 财务费用(元) | -8,399,934.97 | |
| 投资损失(元) | 1,829,162.64 | |
| 递延所得税(元) | 4,806,246.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,189,943.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -383,697.79 | |
| 存货的减少(元) | 270,397,418.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -141,740,379.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -745,484,553.46 | |
| 其他(元) | 9,979,304.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,154,236,065.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,386,071,306.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -231,835,241.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利尔化学_2023年中报资产负债表 | 利尔化学_2023年中报利润表 |