利尔化学_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,917,890,444.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,025,613.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,583,134.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,097,499,192.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,443,278,235.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 412,538,517.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,270,359.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,456,345.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,973,543,458.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,955,733.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,494,554.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 443,087.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,937,641.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 613,937,215.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,479,781.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 705,416,997.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -703,479,356.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 923,600,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,183,182.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 953,783,282.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 352,409,767.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,715,106.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,527,527.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,447,244.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,572,118.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 548,211,163.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,176,094.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,488,554.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,386,071,306.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,353,582,752.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利尔化学_2023年一季报资产负债表 | 利尔化学_2023年一季报利润表 |