利尔化学_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,584,566,119.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 724,912,707.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,346,682.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,468,825,509.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,381,023,273.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 906,234,960.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 409,695,922.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,314,025.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,872,268,181.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,596,557,328.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,464.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,368,758.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,431,315.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,805,538.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,208,900,610.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,721,934.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,261,622,545.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,196,817,006.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 78,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 78,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 644,127,605.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,240,052.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 739,167,657.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 755,234,604.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 328,382,495.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,340,987.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,923,804.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,112,540,904.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -373,373,246.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,194,259.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,561,334.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,334,509,972.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,386,071,306.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,024,970,762.16 | |
| 资产减值准备(元) | 12,333,435.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 536,911,409.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 536,911,409.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,271,332.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,885,300.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 731,343.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,814,444.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,328,289.78 | |
| 财务费用(元) | -55,392,279.95 | |
| 投资损失(元) | 5,105,242.98 | |
| 递延所得税(元) | 5,954,863.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,961,417.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,916,281.33 | |
| 存货的减少(元) | -208,071,384.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -208,131,593.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 384,484,932.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,386,071,306.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,334,509,972.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,561,334.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 利尔化学_2022年年报资产负债表 | 利尔化学_2022年年报利润表 |