利尔化学_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,038,879,951.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 425,344,478.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,029,512.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,498,253,942.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,471,594,161.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 468,251,121.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,023,665.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,848,464.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,201,717,412.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,296,536,529.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,464.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,855,029.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,207,995.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,068,489.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 717,703,975.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,732,026.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 723,436,002.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -705,367,512.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 354,931,479.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,270,918.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 407,202,397.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,155,898.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 304,308,177.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,971,654.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,790,852.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 711,254,929.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -304,052,531.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,489,039.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 301,605,525.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,334,509,972.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,636,115,497.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,162,643,103.25 | |
| 资产减值准备(元) | -6,003,041.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 261,147,321.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 261,147,321.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,783,985.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,418,889.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -175,100.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,153,733.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,180,414.29 | |
| 财务费用(元) | -43,296,634.68 | |
| 投资损失(元) | 5,775,938.34 | |
| 递延所得税(元) | 8,930,805.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,230,382.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,299,577.27 | |
| 存货的减少(元) | -223,030,545.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -227,276,763.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 331,427,781.16 | |
| 其他(元) | 2,856,641.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,636,115,497.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,334,509,972.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 301,605,525.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利尔化学_2022年中报资产负债表 | 利尔化学_2022年中报利润表 |