利尔化学_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,606,863,287.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,582,880.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,760,767.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,771,206,934.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,154,871,281.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,970,309.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,710,186.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,884,153.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,566,435,931.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,464.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,050.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,143,417.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,223,931.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 319,906,045.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 319,906,045.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,682,113.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 196,441,282.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,941,282.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,694,747.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,365,878.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,202,885.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,379,597.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,440,222.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,501,060.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,361,174.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -771,224.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,334,509,972.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,333,738,748.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利尔化学_2022年一季报资产负债表 | 利尔化学_2022年一季报利润表 |