兆新股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,265,549.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,409,499.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,952,601.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,627,651.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,692,272.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,489,073.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,034,111.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,244,350.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,459,807.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,843.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,490,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,725,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,215,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,937,501.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,979,145.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,108,149.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,374,796.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,159,796.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 514,565.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,367,128.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,881,694.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,991,048.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,214,706.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,181,852.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,689,707.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,895,462.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,013,768.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,005,720.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,737,321.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,731,601.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,900,133.99 | |
| 资产减值准备(元) | -840,849.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,026,755.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,026,755.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 382,183.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,557,247.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,255.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,623.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -64,413.33 | |
| 财务费用(元) | 8,888,098.86 | |
| 投资损失(元) | 483,662.86 | |
| 递延所得税(元) | 1,984,457.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,348,571.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -364,113.88 | |
| 存货的减少(元) | -2,512,939.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,988,129.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,623,023.96 | |
| 其他(元) | -2,099,303.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,731,601.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,737,321.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,005,720.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆新股份_2024年中报资产负债表 | 兆新股份_2024年中报利润表 |