兆新股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,536,246.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,300,451.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,861,703.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,698,401.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,876,903.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,793,621.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,888,723.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,966,634.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,525,882.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,827,480.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,490,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,635,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,712,935.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,900,225.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,108,149.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,321,310.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,686,310.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,003.23 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,813,920.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,148.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,829,072.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,505,086.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,365,539.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,181,852.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,258,684.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,129,310.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,699,761.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,814,029.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,737,321.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,923,292.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆新股份_2024年一季报资产负债表 | 兆新股份_2024年一季报利润表 |