兆新股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,729,936.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,967,908.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,482,999.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,180,844.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,397,197.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,460,405.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,838,691.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,216,115.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,912,409.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,268,434.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 405,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,415.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,411,915.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,672,491.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,460,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,707,399.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,089,891.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,322,023.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 607,755,192.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 470,120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 662,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 698,417,192.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 397,601,827.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,217,725.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,327,272.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 844,146,825.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,729,633.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,139,175.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,876,497.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,737,321.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -87,312,604.28 | |
| 资产减值准备(元) | 28,239,066.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,108,794.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,108,794.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 804,912.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,984,443.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -126,487.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,646.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -84,907.09 | |
| 财务费用(元) | 47,017,592.87 | |
| 投资损失(元) | -37,117,886.73 | |
| 递延所得税(元) | 4,135,745.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,461,137.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,325,392.18 | |
| 存货的减少(元) | 3,269,625.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,877,107.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,129,088.62 | |
| 其他(元) | 53,625,146.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,737,321.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,876,497.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -112,139,175.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兆新股份_2023年年报资产负债表 | 兆新股份_2023年年报利润表 |