兆新股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,613,082.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,957,447.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,266,227.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 240,836,758.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,117,647.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,018,960.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,563,520.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,549,742.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,249,871.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,586,886.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 405,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,405,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,475,181.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,460,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,707,399.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,892,581.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,487,081.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 526,575,170.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 470,120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 616,575,170.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,281,564.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,437,584.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 364,733,747.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 735,452,896.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,877,726.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,777,920.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,876,497.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,098,576.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆新股份_2023年三季报资产负债表 | 兆新股份_2023年三季报利润表 |