兆新股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,774,475.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,622,607.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,547,234.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,944,317.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,448,518.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,970,119.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,052,135.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,276,929.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,747,703.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,196,614.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 405,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,405,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,716,458.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,460,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 667,873.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,194,331.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,789,331.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 470,120,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 470,120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 552,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,811,260.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,354,022.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,088,167.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 671,253,451.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -119,133,451.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,726,168.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,876,497.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,150,328.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -126,273,765.75 | |
| 资产减值准备(元) | 750,718.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,440,426.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,440,426.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 340,597.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,484,946.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,215.93 | |
| 财务费用(元) | 28,328,787.09 | |
| 投资损失(元) | 2,725,406.98 | |
| 递延所得税(元) | 1,800,878.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,582,492.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -781,613.43 | |
| 存货的减少(元) | 2,439,733.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,645,834.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,711,351.73 | |
| 其他(元) | 77,553,273.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,150,328.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,876,497.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -140,726,168.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆新股份_2023年中报资产负债表 | 兆新股份_2023年中报利润表 |