兆新股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,271,047.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,873,910.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,645,812.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,790,771.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,658,740.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,037,419.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,426,826.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,033,380.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,156,366.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,542,524.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,968.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 262,809.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 78,514,281.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,469,584.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,912,053.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 109,112,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,024,053.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 112,445,530.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,771,249.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,784,386.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,948,363.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,503,998.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -105,503,998.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,424,063.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,912,253.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,488,189.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆新股份_2022年三季报资产负债表 | 兆新股份_2022年三季报利润表 |