兆新股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,459,400.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,515,759.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,975,160.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,133,896.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,508,708.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,252,265.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,235,878.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,130,748.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 65,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,870,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,322,363.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,822,363.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,047,636.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,846,929.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,464,040.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,816,685.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,127,655.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,127,655.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,235,608.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,912,253.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,676,644.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆新股份_2022年一季报资产负债表 | 兆新股份_2022年一季报利润表 |