海陆重工_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,530,070,316.75 | |
收到的税费返还(元) | 2,877,174.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,792,883.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,557,740,375.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,018,200,397.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,794,391.53 | |
支付的各项税费(元) | 115,554,001.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,666,499.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,365,215,289.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,425,068.22 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 329,076.29 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,300,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 56,054,144.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,293,611.85 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 68,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 88,593,611.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,539,467.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,410,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,410,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,510,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,514.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,727,059.09 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,915,574.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,405,574.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -688,078.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 157,891,965.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 760,116,464.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 918,008,430.09 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海陆重工_2023年三季报资产负债表 | 海陆重工_2023年三季报利润表 |