海陆重工_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,586,573,760.91 | |
收到的税费返还(元) | 56,046,478.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,633,216.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,663,253,455.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,063,687,154.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,573,539.73 | |
支付的各项税费(元) | 102,079,762.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,679,245.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,386,019,702.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,174,488.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,750,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 185,430,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 189,354,488.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,240,388.05 | |
投资支付的现金(元) | 1,296,667.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 50,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 186,108,521.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 275,645,577.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,291,088.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,481,912.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,481,912.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,481,912.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,685,966.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 186,146,718.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 412,853,066.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 598,999,785.12 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海陆重工_2022年三季报资产负债表 | 海陆重工_2022年三季报利润表 |