海陆重工_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,046,636,974.08 | |
收到的税费返还(元) | 55,476,741.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,195,360.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,111,309,076.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 744,581,061.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,197,237.95 | |
支付的各项税费(元) | 75,711,474.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,772,793.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 976,262,567.40 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,046,509.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,651,039.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,750,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 118,401,039.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,434,659.27 | |
投资支付的现金(元) | 1,296,667.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 115,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 150,731,326.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,330,286.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,485,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,485,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,485,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,378,156.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 102,609,379.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 412,853,066.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 515,462,445.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 146,136,669.44 | |
资产减值准备(元) | -18,343,016.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,888,405.47 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,888,405.47 | |
无形资产摊销(元) | 2,154,952.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 363,353.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -581,668.19 | |
固定资产报废损失(元) | 1,674.97 | |
财务费用(元) | 1,762,195.74 | |
投资损失(元) | -2,302,730.76 | |
递延所得税(元) | 3,598,803.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,264,349.92 | |
递延所得税负债增加(元) | -665,546.11 | |
存货的减少(元) | 21,599,479.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | -32,217,289.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | -41,707,975.33 | |
现金的期末余额(元) | 515,462,445.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 412,853,066.76 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 102,609,379.10 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海陆重工_2022年中报资产负债表 | 海陆重工_2022年中报利润表 |