泰和新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,453,912,749.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,175,653.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,554,987.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,688,643,390.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,085,457,168.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,413,960.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,647,161.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,583,482.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,623,101,772.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,541,617.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 662,909,121.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 86,146,129.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,379,454.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 817,434,705.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 795,207,351.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 488,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 84,724,072.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,367,931,423.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -550,496,718.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,202,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 41,202,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,567,443,097.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,608,645,397.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 798,483,987.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 374,241,776.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,701,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,711,017.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,439,436,782.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,208,615.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,612,340.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -311,134,144.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,094,051,363.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,782,917,219.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,871,919.35 | |
| 资产减值准备(元) | 28,155,815.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 301,135,857.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 301,135,857.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,062,719.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,167,539.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,430.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,500.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 156,039.72 | |
| 财务费用(元) | 18,835,160.66 | |
| 投资损失(元) | -30,224,844.12 | |
| 递延所得税(元) | -35,101,554.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,614,760.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,513,205.66 | |
| 存货的减少(元) | -271,947,700.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -162,397,242.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,004,062.16 | |
| 其他(元) | 41,320,199.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,782,917,219.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,094,051,363.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -311,134,144.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰和新材_2024年中报资产负债表 | 泰和新材_2024年中报利润表 |