泰和新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,626,939,467.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 269,518,652.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 455,501,174.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,351,959,294.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,206,307,819.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 486,057,762.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,565,402.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 218,791,666.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,995,722,650.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 356,236,643.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,024,999,999.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,319,358.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,347,133.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,056,666,492.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,777,681,144.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,119,415,427.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,501,398.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,902,597,970.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,845,931,478.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,324,339,776.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 331,925,721.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,670,460,519.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,994,800,296.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,939,460,815.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 342,042,101.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,185,875.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 229,879,676.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,511,382,594.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,483,417,702.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,038,528.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,001,761,395.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,092,289,967.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,094,051,363.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 361,802,306.16 | |
| 资产减值准备(元) | 54,876,529.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 425,893,408.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 425,893,408.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,060,174.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,050,047.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -617,585.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | -280,388.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -345,017.71 | |
| 财务费用(元) | 42,131,576.44 | |
| 投资损失(元) | -45,269,836.05 | |
| 递延所得税(元) | 33,876,661.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,783,125.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 46,659,787.05 | |
| 存货的减少(元) | -532,493,334.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,647,679.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,691,814.84 | |
| 其他(元) | 79,794,843.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,094,051,363.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,092,289,967.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,001,761,395.77 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰和新材_2023年年报资产负债表 | 泰和新材_2023年年报利润表 |