泰和新材_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,367,587,070.92 | |
收到的税费返还(元) | 157,273,163.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,318,223.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,758,178,457.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 939,211,725.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,291,110.90 | |
支付的各项税费(元) | 72,926,062.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 348,455,791.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,606,884,690.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,293,767.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,652,995.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,166,308.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -3,376,903.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 239,442,400.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 959,261,302.26 | |
投资支付的现金(元) | 787,705,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,746,966,302.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,507,523,901.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,263,473,576.41 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 280,994,021.70 | |
取得借款收到的现金(元) | 965,015,506.80 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,228,489,083.21 | |
偿还债务支付的现金(元) | 907,529,757.64 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 305,673,185.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,185,875.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,441,121.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,265,644,064.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,962,845,018.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,222,124.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,616,837,009.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,092,289,967.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,709,126,977.41 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 250,864,818.36 | |
资产减值准备(元) | 6,326,334.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 180,265,887.26 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 180,265,887.26 | |
无形资产摊销(元) | 6,633,810.35 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,653,907.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 138,983.05 | |
固定资产报废损失(元) | -719,664.00 | |
公允价值变动损失(元) | -1,176,499.40 | |
财务费用(元) | 19,053,347.39 | |
投资损失(元) | -4,506,505.31 | |
递延所得税(元) | 10,691,250.10 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,305,110.76 | |
递延所得税负债增加(元) | 20,996,360.86 | |
存货的减少(元) | -271,947,700.62 | |
经营性应收项目的减少(元) | 67,580,094.27 | |
经营性应付项目的增加(元) | -124,928,014.35 | |
其他(元) | 10,794,510.73 | |
现金的期末余额(元) | 2,709,126,977.41 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,092,289,967.65 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,616,837,009.76 | |
公告日期 | 2023-07-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 泰和新材_2023年中报资产负债表 | 泰和新材_2023年中报利润表 |