泰和新材_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,628,223,524.76 | |
收到的税费返还(元) | 221,979,974.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 346,796,340.23 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,196,999,839.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,575,728,995.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 389,808,731.65 | |
支付的各项税费(元) | 151,126,021.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 608,174,445.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,724,838,194.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 472,161,645.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,645,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 46,010,339.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,864,611.34 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,223,845.22 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,752,098,795.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,584,410,156.05 | |
投资支付的现金(元) | 1,931,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,515,410,156.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,763,311,360.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 261,752,500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 87,760,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,364,275,019.39 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,403,310.85 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,798,430,830.24 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,130,896,994.85 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 511,090,571.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 75,993,375.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,738,004.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,781,725,569.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,705,260.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,350,798.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,256,093,655.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,348,383,623.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,092,289,967.65 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 484,833,482.20 | |
资产减值准备(元) | 18,046,728.30 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 262,592,740.04 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 262,592,740.04 | |
无形资产摊销(元) | 7,511,512.59 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,406,131.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,657,465.39 | |
公允价值变动损失(元) | -576,202.31 | |
财务费用(元) | 52,418,305.28 | |
投资损失(元) | -53,775,192.49 | |
递延所得税(元) | 46,620,916.63 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 904,431.16 | |
递延所得税负债增加(元) | 45,716,485.47 | |
存货的减少(元) | 30,279,411.77 | |
经营性应收项目的减少(元) | -208,557,575.70 | |
经营性应付项目的增加(元) | -142,109,032.92 | |
现金的期末余额(元) | 1,092,289,967.65 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,348,383,623.31 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,256,093,655.66 | |
公告日期 | 2023-03-21 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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