泰和新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,958,181,023.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,243,253.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,379,871.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,275,804,148.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,043,765,360.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,094,729.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,419,167.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 480,823,747.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,905,103,005.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,542,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 236,724,169.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,336,517.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,792,060,686.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 712,105,068.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,149,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 138,409,950.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,999,515,019.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,454,332.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 84,760,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 84,760,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 874,382,221.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,577.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 959,274,799.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 638,270,517.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 687,851,785.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 314,480,486.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,326,122,303.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -366,847,504.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,309,778.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,290,915.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,348,383,623.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,163,092,708.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰和新材_2022年三季报资产负债表 | 泰和新材_2022年三季报利润表 |