泰和新材_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,086,939,896.17 | |
收到的税费返还(元) | 4,683,675.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,204,166.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,111,827,737.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 726,849,943.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,767,115.62 | |
支付的各项税费(元) | 44,427,752.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,136,047.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,011,180,859.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,890,833.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,220.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 244,898,053.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,715,907.92 | |
投资支付的现金(元) | 425,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 160,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 681,875,907.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -436,977,854.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 157,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 9,032,869.92 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,252,565.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 600,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,382,329.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 47,667,764.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,332,235.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 953,869.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,044,870.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 788,384,726.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 562,339,855.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 泰和新材_2018年三季报资产负债表 | 泰和新材_2018年三季报利润表 |