川大智胜_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,445,117.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,292.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,350,861.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,918,271.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,266,393.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,435,931.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,754,565.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,033,081.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,489,971.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,571,699.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,451.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,451.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,129,251.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,129,251.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,126,800.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,384,166.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,151,447.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 867,981.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,403,595.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,903,595.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,602,095.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,315,109.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,713,014.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川大智胜_2024年三季报资产负债表 | 川大智胜_2024年三季报利润表 |