川大智胜_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,055,841.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,957.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,600,306.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,768,104.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,534,207.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,064,509.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,475,936.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,052,645.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,127,298.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,359,193.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,451.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,451.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,677,362.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,677,362.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,674,911.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,569,999.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,780,855.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 867,981.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,218,836.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,781,163.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,252,941.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,315,109.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,062,167.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,932,812.21 | |
| 资产减值准备(元) | 6,268,144.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,449,445.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,449,445.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,719,437.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 202,690.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,144.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,224.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -600,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,767,168.81 | |
| 投资损失(元) | 1,698,537.43 | |
| 递延所得税(元) | -1,795,952.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,906,460.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 110,507.46 | |
| 存货的减少(元) | -13,103,846.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,989,047.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,495,159.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 125,062,167.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,315,109.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,252,941.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川大智胜_2024年中报资产负债表 | 川大智胜_2024年中报利润表 |