川大智胜_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,742,873.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,055,746.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,798,619.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,650,120.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,609,870.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,087,342.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,677,101.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,024,434.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,225,815.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,451.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,451.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,423,269.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,423,269.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,420,818.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,372,499.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,395,345.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 399,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,167,745.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,167,745.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,814,379.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,315,109.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,500,730.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川大智胜_2024年一季报资产负债表 | 川大智胜_2024年一季报利润表 |