川大智胜_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,527,312.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 997,583.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,225,244.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,750,140.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,127,894.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,693,848.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,832,155.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,965,925.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,619,824.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,130,316.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 328,307.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,064.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 587,371.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,602,886.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,602,886.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,015,515.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,823,465.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,264,808.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 979,580.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,067,854.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,732,145.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,846,951.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,468,158.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,315,109.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -189,624,569.00 | |
| 资产减值准备(元) | 117,358,648.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,038,777.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,038,777.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,474,569.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 671,475.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,159.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,653.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -600,000.00 | |
| 财务费用(元) | 5,291,518.48 | |
| 投资损失(元) | 1,214,003.38 | |
| 递延所得税(元) | -23,257,674.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,065,298.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -192,375.35 | |
| 存货的减少(元) | 23,726,556.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,462,360.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,085,233.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,315,109.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,468,158.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 39,846,951.29 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 川大智胜_2023年年报资产负债表 | 川大智胜_2023年年报利润表 |