川大智胜_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,516,206.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 994,928.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,771,711.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,282,846.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,927,854.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,691,977.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,719,933.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,052,820.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,392,586.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,890,260.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,307.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 311,907.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,120,835.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,120,835.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,808,927.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,541,507.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,521,507.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,300,448.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,457,240.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,675.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,890,364.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,631,143.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,712,475.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,468,158.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,180,634.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,795,971.59 | |
| 资产减值准备(元) | 4,135,689.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,862,656.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,862,656.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,462,365.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 379,915.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,119.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 704.42 | |
| 财务费用(元) | 2,500,166.70 | |
| 投资损失(元) | -2,489,218.48 | |
| 递延所得税(元) | -2,327,387.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,231,200.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -96,187.68 | |
| 存货的减少(元) | -19,206,259.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,509,969.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,771,210.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,180,634.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,468,158.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,712,475.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川大智胜_2023年中报资产负债表 | 川大智胜_2023年中报利润表 |