川大智胜_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,714,859.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 571,556.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,663,169.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,949,585.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,509,226.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,906,271.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,191,367.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,236,017.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,842,884.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,893,298.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,403,481.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,403,481.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,371,981.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,927,299.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,262,651.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,189,951.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,810,048.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,544,768.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,468,158.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,012,926.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川大智胜_2023年一季报资产负债表 | 川大智胜_2023年一季报利润表 |