川大智胜_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,126,959.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,253,827.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,206,915.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,587,702.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,935,623.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,648,159.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,653,705.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,312,503.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,549,992.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,890,505.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,890,505.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,684,505.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,364,625.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,943,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,307,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,043,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,121,644.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,640,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,804,644.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,502,980.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,143,814.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,538,805.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,394,990.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川大智胜_2022年三季报资产负债表 | 川大智胜_2022年三季报利润表 |