川大智胜 (002253.SZ)

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川大智胜_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 85,091,617.23       
 收到的税费返还(元) 291,224.85       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 19,812,310.95       
 经营活动现金流入小计(元) 105,195,153.03       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 104,092,421.01       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 20,586,703.79       
 支付的各项税费(元) 6,520,282.68       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,327,319.85       
 经营活动现金流出小计(元) 142,526,727.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -37,331,574.30       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 29,475,556.08       
 投资活动现金流出小计(元) 29,475,556.08       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -29,475,556.08       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 43,364,625.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 9,148,423.55       
 筹资活动现金流入小计(元) 52,513,048.55       
 偿还债务支付的现金(元) 12,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,176,258.09       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,101,292.49       
 筹资活动现金流出小计(元) 19,277,550.58       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 33,235,497.97       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -33,571,632.41       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 103,538,805.18       
 期末现金及现金等价物余额(元) 69,967,172.77       
补充资料:       
 净利润(元) 7,380,616.29       
 资产减值准备(元) -117,156.06       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 17,560,525.73       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 17,560,525.73       
 无形资产摊销(元) 20,274,825.29       
 长期待摊费用摊销(元) 413,160.53       
 财务费用(元) 1,926,847.86       
 投资损失(元) 2,953,092.91       
 递延所得税(元) -2,480,328.39       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,480,328.39       
 存货的减少(元) -11,594,609.90       
 经营性应收项目的减少(元) -44,682,883.04       
 经营性应付项目的增加(元) -29,615,810.54       
 现金的期末余额(元) 69,967,172.77       
 减:现金的期初余额(元) 103,538,805.18       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -33,571,632.41       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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