川大智胜_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,091,617.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 291,224.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,812,310.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,195,153.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,092,421.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,586,703.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,520,282.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,327,319.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,526,727.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,331,574.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,475,556.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,475,556.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,475,556.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,364,625.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,148,423.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,513,048.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,176,258.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,101,292.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,277,550.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,235,497.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,571,632.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,538,805.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,967,172.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,380,616.29 | |
| 资产减值准备(元) | -117,156.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,560,525.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,560,525.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,274,825.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 413,160.53 | |
| 财务费用(元) | 1,926,847.86 | |
| 投资损失(元) | 2,953,092.91 | |
| 递延所得税(元) | -2,480,328.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,480,328.39 | |
| 存货的减少(元) | -11,594,609.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,682,883.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,615,810.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,967,172.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 103,538,805.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,571,632.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川大智胜_2022年中报资产负债表 | 川大智胜_2022年中报利润表 |