川大智胜_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,391,842.01 | |
收到的税费返还(元) | 5,446,408.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,479,831.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 254,318,081.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,772,475.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,798,305.73 | |
支付的各项税费(元) | 20,653,525.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,561,884.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 275,786,191.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,730.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,730.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,822,048.77 | |
投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 88,322,048.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,318,318.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 41,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 41,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,555,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,655,724.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 39,210,724.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,289,275.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,497,153.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 180,788,671.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 73,291,517.77 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 川大智胜_2021年三季报资产负债表 | 川大智胜_2021年三季报利润表 |