上海莱士_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,415,038,338.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,141,948.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,460,180,287.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,892,190,983.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 504,774,528.91 | |
支付的各项税费(元) | 815,169,606.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 307,593,343.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,519,728,462.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,322,354,470.97 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 66,466,517.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 282,437.99 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,930,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,392,033,426.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,789,272.50 | |
投资支付的现金(元) | 1,021,531,378.13 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,850,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,389,170,650.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,862,775.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,129,518.80 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 114,129,518.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,223,637.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,792,583.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,203,016,220.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,088,886,701.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -50,908.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 854,376,989.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,726,546,349.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,580,923,338.88 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海莱士_2023年三季报资产负债表 | 上海莱士_2023年三季报利润表 |