上海莱士_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,867,603,194.77 | |
收到的税费返还(元) | 12,750.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,924,066.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,917,540,012.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,400,241,884.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 460,338,061.58 | |
支付的各项税费(元) | 591,985,633.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,618,065.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,714,183,645.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 433,726,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,883,774.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,026.70 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,480,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 450,393,800.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,928,774.87 | |
投资支付的现金(元) | 1,396,694,150.40 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 969,361.11 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,541,592,286.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,091,198,485.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 802,016.31 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 802,016.31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,742,061.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,664,258.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 194,406,319.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,604,303.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,583,669.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,862,752.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,312,770,584.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,243,907,832.11 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海莱士_2022年三季报资产负债表 | 上海莱士_2022年三季报利润表 |