上海莱士_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,164,205,352.40 | |
收到的税费返还(元) | 12,750.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,257,388.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,194,475,492.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,573,796,476.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 319,690,250.72 | |
支付的各项税费(元) | 383,578,115.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,457,963.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,429,522,806.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 764,952,685.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,103,887.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,026.70 | |
投资活动现金流入小计(元) | 211,407,914.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,473,935.71 | |
投资支付的现金(元) | 259,315,833.33 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 329,361.11 | |
投资活动现金流出小计(元) | 365,119,130.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,711,215.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 535,080.84 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 535,080.84 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,475,948.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,475,948.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,940,867.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,509,417.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 618,810,019.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,312,770,584.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,931,580,604.10 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,057,832,950.22 | |
资产减值准备(元) | 14,907,857.78 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,508,875.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,508,875.25 | |
无形资产摊销(元) | 8,581,535.62 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,287,503.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 254,760.24 | |
固定资产报废损失(元) | -71,945.68 | |
公允价值变动损失(元) | 4,795,296.00 | |
财务费用(元) | -33,105,800.16 | |
投资损失(元) | -206,584,497.95 | |
递延所得税(元) | -9,956,003.18 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,109,055.07 | |
递延所得税负债增加(元) | -846,948.11 | |
存货的减少(元) | 133,879,073.97 | |
经营性应收项目的减少(元) | -339,817,140.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | 31,981,065.41 | |
现金的期末余额(元) | 2,931,580,604.10 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,312,770,584.53 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 618,810,019.57 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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