ST步步高_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,921,852,509.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,514,520.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,023,367,030.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,579,840,119.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 717,736,282.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 305,331,818.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 668,724,375.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,271,632,596.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -248,265,565.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,692,326.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,593,586.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 27,087,389.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,373,302.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,470,371.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,220,371.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,847,068.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,499,999,998.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,216,326.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,855,909.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,523,072,233.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,022,963.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,788,003.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 679,142.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,217,683,179.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,322,494,146.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,200,578,086.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 767,465,453.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,199,205.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,266,664,658.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST步步高_2024年三季报资产负债表 | ST步步高_2024年三季报利润表 |