ST步步高_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,636,864,948.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,070,897.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,711,935,846.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,620,650,547.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 326,287,279.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,005,652.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 352,035,206.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,435,978,686.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 275,957,160.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,463,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,593,586.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,242,423.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,299,309.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,343,578.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,493,578.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,194,268.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,216,326.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,825,099.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,041,425.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,524,340.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,779,451.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 679,142.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,899,700.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,203,492.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,162,067.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,600,824.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,199,205.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 525,800,029.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -70,285,645.46 | |
| 资产减值准备(元) | 2,101,937.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,607,092.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,607,092.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,743,636.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,673,083.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,044,714.45 | |
| 财务费用(元) | 73,248,773.19 | |
| 投资损失(元) | -2,456,549.67 | |
| 递延所得税(元) | -18,494,820.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,096,627.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,398,193.12 | |
| 存货的减少(元) | 150,257,168.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 143,863,991.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -220,202,889.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 525,800,029.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 499,199,205.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,600,824.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST步步高_2024年中报资产负债表 | ST步步高_2024年中报利润表 |