ST步步高_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,460,009,932.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,352,275.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,496,362,207.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 944,715,041.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,122,091.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,650,612.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,804,131.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,313,291,876.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,070,330.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,463,300.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,593,586.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,920,482.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,977,369.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,033,177.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,633,177.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,655,807.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,641,631.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,339,230.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,980,862.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,800,994.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,284,205.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 679,617.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,427,814.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,513,014.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,532,152.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,882,370.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 499,199,205.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,081,575.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST步步高_2024年一季报资产负债表 | ST步步高_2024年一季报利润表 |