ST步步高_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,159,314,042.79 | |
收到的税费返还(元) | 8,195,844.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 252,111,181.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,419,621,068.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,748,890,597.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 806,946,667.84 | |
支付的各项税费(元) | 127,212,126.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,088,923,140.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,771,972,532.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,352,351,463.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,609,296.13 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,132,243.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,306,518.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 209,607,201.91 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 436,516,412.14 | |
投资活动现金流入小计(元) | 663,171,672.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 423,379,861.05 | |
投资支付的现金(元) | 2,260,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,233,221.12 | |
投资活动现金流出小计(元) | 464,873,082.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 198,298,590.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 4,669,273,115.60 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,595,374,062.24 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,264,647,177.84 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,036,118,076.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,836,980.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,758,503.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,437,503,300.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,738,458,357.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,526,188,820.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,845.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 372,071,100.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 127,128,105.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 499,199,205.49 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,882,338,973.85 | |
资产减值准备(元) | 469,162,780.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 282,480,308.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 282,480,308.52 | |
无形资产摊销(元) | 99,947,370.52 | |
长期待摊费用摊销(元) | 128,252,113.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -260,612,517.93 | |
固定资产报废损失(元) | 105,159,314.23 | |
公允价值变动损失(元) | 502,294,935.19 | |
财务费用(元) | 524,613,448.36 | |
投资损失(元) | -157,871,919.88 | |
递延所得税(元) | -60,531,437.43 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 67,547,381.32 | |
递延所得税负债增加(元) | -128,078,818.75 | |
存货的减少(元) | -173,240,757.52 | |
经营性应收项目的减少(元) | 553,227,593.47 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,710,066,996.44 | |
现金的期末余额(元) | 499,199,205.49 | |
减:现金的期初余额(元) | 127,128,105.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 372,071,100.48 | |
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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相关报表 | ST步步高_2023年年报资产负债表 | ST步步高_2023年年报利润表 |