ST步步高_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,143,249,943.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,237,758.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,314,487,702.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,788,924,760.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 545,319,411.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,423,375.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 835,336,782.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,264,004,329.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -949,516,626.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,609,296.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,132,243.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,301,334.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 205,057,201.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 414,283,618.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 636,383,694.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 382,178,147.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,260,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,878,147.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 218,505,547.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,153,882,853.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,966,382,353.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,120,265,207.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,016,410,454.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 287,487,385.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,758,503.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,839,653,222.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,143,551,063.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 976,714,143.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 161,413.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 245,864,478.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,128,105.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,992,583.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST步步高_2023年三季报资产负债表 | ST步步高_2023年三季报利润表 |