ST步步高_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,217,197,181.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,806,109.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,227,003,291.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,128,340,681.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 256,422,724.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,766,458.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,226,702.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,551,756,566.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -324,753,275.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 347,137,398.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 357,137,398.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 498,105,590.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,018,906.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 515,124,497.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,987,099.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,976,090,297.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 966,952,206.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,943,042,504.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,209,546,391.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,747,162.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,123,251,094.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,449,544,648.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 493,497,855.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,757,481.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,128,105.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,885,586.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST步步高_2023年一季报资产负债表 | ST步步高_2023年一季报利润表 |