ST步步高_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,076,868,445.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,094,117.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,327,603.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,148,290,167.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,758,163,347.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 597,091,306.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,513,166.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 532,267,879.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,971,035,700.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,177,254,466.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,365,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,805,654.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,339.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 325,284,533.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,477,527.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,281,906,225.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,326,332.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,422,432,558.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,085,955,031.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,541,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,571,639,345.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,112,639,345.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,190,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 255,692,855.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,084,051,820.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,530,544,676.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -417,905,331.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 362,553.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -326,243,341.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,512,428.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,269,086.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,987,483.26 | |
| 资产减值准备(元) | 928,253.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,507,164.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,507,164.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,243,414.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 173,903,564.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,284,563.98 | |
| 财务费用(元) | 302,651,076.60 | |
| 投资损失(元) | -691,588.63 | |
| 递延所得税(元) | -30,111,829.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,661,028.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,772,858.67 | |
| 存货的减少(元) | 795,792,602.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 79,388,500.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -524,822,801.70 | |
| 其他(元) | -48,149,646.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 311,269,086.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 637,512,428.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -326,243,341.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST步步高_2022年中报资产负债表 | ST步步高_2022年中报利润表 |