*ST步高_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,597,248,286.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 349,415,473.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,946,663,760.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,993,399,006.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,481,709.07 | |
支付的各项税费(元) | 83,620,160.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 345,662,329.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,765,163,205.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,755,414.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,867,110.52 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 118,051,856.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 124,674,381.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,116,947,608.37 | |
投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 72,685,065.72 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,189,832,674.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,065,158,292.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,749,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 678,350,546.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,427,350,546.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,712,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,636,474.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,117,588,542.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,942,225,016.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -514,874,470.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -66,175.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -398,598,383.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 637,512,428.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 238,914,044.26 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | *ST步高_2022年一季报资产负债表 | *ST步高_2022年一季报利润表 |