联化科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,697,527,837.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 272,152,380.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 418,225,829.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,387,906,046.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,591,890,819.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 747,284,926.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 219,611,413.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,582,932.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,736,370,092.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 651,535,954.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,233,611.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,233,611.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 550,649,629.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,850,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 149,471,065.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 706,970,894.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -696,737,283.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,027,816,973.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,027,816,973.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,529,227,365.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,107,039.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,838,185.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,518,507.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,646,852,912.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 380,964,060.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,197,990.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 354,960,721.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 468,946,943.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 823,907,665.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,316,776.88 | |
| 资产减值准备(元) | -18,725,603.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 361,423,585.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 361,423,585.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,237,527.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 298,676.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,528,221.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 51,929,416.85 | |
| 财务费用(元) | -42,277,519.23 | |
| 投资损失(元) | 81,344,181.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,617,446.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 941,668.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,559,114.63 | |
| 存货的减少(元) | -52,025,449.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 525,837,650.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -343,049,670.40 | |
| 其他(元) | 23,418,553.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 823,907,665.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 468,946,943.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 354,960,721.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 联化科技_2023年中报资产负债表 | 联化科技_2023年中报利润表 |