华东数控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,298,830.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 595,869.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,711,750.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,606,450.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,698,943.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,050,870.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,737,207.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,773,938.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,260,959.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,345,490.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 305,769.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,305,769.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,726.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,093,726.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,787,956.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,322,999.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,322,999.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,322,999.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 157,861.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,607,604.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,903,176.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,295,572.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,604,332.26 | |
| 资产减值准备(元) | 1,070,911.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,793,902.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,793,902.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,273.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -425.57 | |
| 财务费用(元) | 3,082,249.33 | |
| 投资损失(元) | -191,970.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 489,214.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -489,214.35 | |
| 存货的减少(元) | 12,479,677.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,802,348.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,490,779.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,295,572.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,903,176.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,607,604.05 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华东数控_2024年中报资产负债表 | 华东数控_2024年中报利润表 |