华东数控_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,597,432.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 524,681.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,571,977.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,694,091.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,145,044.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,061,734.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,602,758.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,938,817.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,748,355.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,945,736.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,217.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,781,217.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 807,958.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,807,958.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,026,740.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,046,166.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,046,166.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,953,833.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 267,618.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,140,447.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,814,807.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,955,254.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华东数控_2023年三季报资产负债表 | 华东数控_2023年三季报利润表 |