华东数控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,554,739.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 524,681.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,498,259.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,577,680.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,360,413.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,790,460.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,265,051.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,082,567.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,498,492.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,079,187.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 699,898.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,699,898.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,699,898.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,348,000.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,348,000.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,651,999.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 378,353.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,590,357.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,814,807.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,224,449.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,188,752.38 | |
| 资产减值准备(元) | 1,508,097.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,272,768.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,272,768.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,273.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -791,775.14 | |
| 财务费用(元) | 3,289,281.33 | |
| 投资损失(元) | -20,613.78 | |
| 存货的减少(元) | 16,025,363.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,978,936.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,787,651.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,224,449.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,814,807.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,590,357.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华东数控_2023年中报资产负债表 | 华东数控_2023年中报利润表 |