华东数控_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,341,808.04 | |
收到的税费返还(元) | 524,681.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,387,084.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 32,253,573.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,456,573.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,205,264.14 | |
支付的各项税费(元) | 1,023,285.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,934,608.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 23,619,731.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 689,308.29 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 10,689,308.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,689,308.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,636,000.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,636,000.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,636,000.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,033.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,751,499.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 31,814,807.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 28,063,307.43 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华东数控_2023年一季报资产负债表 | 华东数控_2023年一季报利润表 |